Swing trading otm opções

Swing Trading Opções GOOG TK All-Star postado em 091208 às 10:10 Doc Maher continua sua série com um comércio posto. Você vê um curto prazo set-up em um estoque de alto preço, onde você identificou uma tendência. Você quer capturar o movimento do estoque, mas seu preço é mais do que você quer gastar em um comércio. Você ainda pode aproveitar esta oportunidade por swing trading com opções. As opções oferecem alavancagem, que é uma maneira de usar uma quantidade menor de dinheiro para controlar um ativo muito mais caro. No post seguinte, vou mostrar como alavancar OTM coloca para controlar um estoque muito caro - Google. Em 9 de julho, o cenário a seguir ocorreu no estoque GOOG: Mais recente swing alta: 555.19 (8 de julho) Balanço mais recente baixa: 515.09 (27 de junho) Informações relevantes: Earnings after market close (17 de julho) Strike A: Buy to open 10 GOOG agosto 520 coloca em 17,50 Estoque em entrada potencial: GOOG perto de 540 Dia para entrar: 10 de julho, se abaixo de 9 de julho baixa Ponto de lucro usando preço da opção: 35,00 (custo duplo) Ponto de lucro usando o preço das ações: 515,09 Stop - Perda usando preço da opção: 12.50 lance Stop-loss usando o preço da ação: 556 ou superior Parar o tempo de uso: 17 de julho antes do fechamento do mercado Duração do tempo de negociação: Até 7 dias Ganho alvo usando o preço da opção: 35,00 - 17,50 17,50 por limite de perda Preço da opção: 17,50 - 12,50 5,00 por contrato Índice de recompensa a risco no preço da opção: 17,50 5 3,5 Objetivo de movimento de ações: 540 - 515 25 Parada de movimento de ações: 556 - 540 16 Taxa de recompensa para risco no movimento de ações: 25 16 1.5 Ganho máximo: 502.50 por contrato por ação (Strike A - débito) Perda máxima: d Ebit pago de 17,50 por contrato por ação Ponto de equilíbrio no vencimento: GOOG 502.50 (Strike A - débito) Clique aqui para um gráfico GOOG maior. Acima é um gráfico do Google em 09 de julho de 2008. Como podemos ver, há uma tendência de baixa no local e um urso rali. Para mais informações sobre os ursos-rallies, leia Frustrated by Getting Stopped Out. Neste post vou usar as mesmas técnicas descritas no Swing Trading com Stocks. Essas diretrizes só me permitiriam entrar se o GOOG quebrar abaixo da vela do dia 9 de julho, por volta de 540. Eu então fixaria minha parada no balanço alto (556) e usaria o último balanço baixo (515) como meu alvo. Esses pontos de estoque me dão uma relação de recompensa a risco de 1,5 (ver Formação de Comércio). Esta não é a proporção 2: 1 que eu gosto de ter para comércios conservados em estoque entretanto deve servir como um exemplo bom de qualquer maneira. Quando se trata de negociação balanço com opções existem opções adicionais para fazer. Eu compro em curto ou longo prazo Eu compro em dinheiro (ITM) ou fora do dinheiro (OTM) As respostas dependem de quanto alavancagem eu quero empregar e quanto risco eu quero tomar. Em geral, se houver mais alavancagem, há mais risco. Acho que um exemplo vai ajudar a ilustrar. Todas as opções longas (opções que você possui) fornecem alavancagem porque permitem que você use uma pequena quantidade de dinheiro para controlar um estoque que é normalmente muito mais caro. Opções de ITM mais profundas fornecem menos desta alavancagem, outras opções de OTM oferecem mais. Hoje eu vou olhar para a maior alavancagem, abordagem de alto risco - uma opção OTM. Vou selecionar a greve de 520. No final do dia, no dia 9 de julho, a oferta era de 18,75-19,50. (O delta foi provavelmente cerca de 0,30.) Como observado em minhas postagens anteriores, um comércio swing geralmente duram dois a seis dias, no entanto, pode durar mais tempo. Se eu me concentrar na idéia de seis dias é claro que uma opção de seis meses oferece muito tempo. Neste caso particular GOOG anunciou seus lucros em 17 de julho após o sino. Desde que eu não gostaria de manter esta posição através de ganhos, eu trataria 17 de julho como um tempo difícil parar. Se as coisas vão como planejado eu entraria em 10 de julho eo comércio duraria um máximo de sete dias. As opções de julho expirarão em 18 de julho, mas esse prazo é muito curto para mim mesmo. Então eu vou olhar para as opções de expiração de agosto. Eu pretendo comprar este agosto 520 colocar em 10 de julho se GOOG cai abaixo de 540. Se eu estou assistindo o estoque isso não vai ser um problema, no entanto, eu posso querer ir fazer outra coisa, como ir trabalhar. Para conseguir isso sem estar na frente da tela durante todo o dia, preciso usar uma ordem avançada chamada ordem contingente. As encomendas contingentes encontram-se no menu pendente Ordens avançadas nas páginas de negociação do TradeKing. Isso me permite colocar uma ordem contingente sobre o preço do estoque. Abaixo está o que seria se eu estivesse colocando esta ordem hoje. Clique aqui para obter uma tela de entrada de pedidos maior. A parte superior é a ordem para comprar o put (GOP TV) ea parte inferior é onde eu entro os parâmetros contingentes. Neste caso, usei uma ordem de mercado. Se eu usei uma ordem limitada, eu posso não ter ficado cheio. Antes de eu colocar esta ordem, eu preciso de um plano para este comércio tão mal sei como gerenciá-lo. Entrada Comprar 10 GOOG agosto 520 coloca no mercado se o estoque fica abaixo de 540. Custo esperado aproximadamente 19,80 por contrato por ação. Saída para fins de lucro Opção: Se o preço da opção dobra III vender metade da posição. Alvo de ações: Se GOOG vai abaixo de 515 III vendem metade da posição de opção. Nota: Eu costumo colocar uma ordem limitada para o preço da opção apenas. No final do dia, se eu ver que o meu alvo de ações foi atingido eo alvo da opção hasnt, vou entrar manualmente uma ordem para vender metade dos contratos na manhã seguinte. Opção de paragem: Se o preço da opção cai por 5,00 eu vou sair do comércio. Stock stop: Se o estoque GOOG vai mais alto do que 556 vou sair do comércio. Time stop: Eu devo estar fora deste comércio antes do fechamento do mercado em 17 de julho. Nota: Eu costumo colocar uma ordem de parar para o preço da opção apenas. Eu vou gerenciar o preço das ações parar manualmente. Você também pode combinar a ordem de limite de opção ea ordem de parada de opção usando uma ordem avançada - One Cancels Other (OCO). Clique aqui para uma imagem maior para entrada de comércio. Agora que eu tenho o meu plano no lugar, acima é um gráfico do que aconteceu no dia seguinte. GOOG foi abaixo de 540 em torno de 14:15. De acordo com os preços bid-ask, minha ordem no mercado teria sido executada às 17h50. Até o final do dia, a oferta era de 18,30-18,90. O mercado alto para o dia era 21.30-21.75. Meu plano é mover as paradas como GOOG cai, provavelmente apenas mantendo a perda de 5 como uma parada de arrasto. Vou também colocar uma ordem limite para vender cinco das puts se o preço de colocar chega a 35,00, porque isso seria o dobro do meu custo. Acima é um gráfico do GOOG em 15 de julho. Neste dia, o lance-pedido foi tão alto quanto 38,50-39,25. Cinco de meus puts teria sido vendido em 35,00 devido à minha ordem de limite. Até o final do dia, o lance-pedir foi 30,00-30,50. O alvo de ações também foi atingido, mas desde que eu já vendeu metade usando minha ordem de opção vou ignorá-lo. Gostaria agora mover minha opção preço parada do 12,50 a 25,00. Clique aqui para uma imagem maior da saída comercial. Em 16 de julho (acima) eu teria sido interrompido e vendido minhas restantes cinco coloca para 25,00. Para calcular o retorno potencial sobre o investimento (ROI): hipoteticamente, eu comprei dez contratos por 17,50. Eu teria vendido cinco às 35,00, e outras cinco às 25,00. Meu preço de venda médio seria de 30,00, resultando em um lucro de 12,50 por contrato por ação. Lucro dividido pelo custo me dá 71 ROI em quatro dias antes das comissões. Se eu tivesse selecionado um ITM colocar, o lucro total do dólar teria sido maior, mas o ROI teria sido menor. Eu sei que isso parece muito bom, mas neste caso tudo cooperou e eu tinha um horizonte de tempo muito curto. Comprar opções de OTM de curto prazo é arriscado porque a chance de perder o investimento total é alta. Comprar mais ITM e opções de longo prazo reduz esse risco. Portanto, não acho que estou defendendo que todos saem e começar a comprar opções de curto prazo OTM. Como dizem sua milhagem pode variar. Eu digo que este era o comércio de maior risco porque eu tinha uma parada original em 5, que era 28 do custo inicial. Se o GOOG tivesse chegado, eu poderia ter perdido ainda mais. A única coisa que fez isso vale a pena foi que eu tinha um plano e eu sabia onde minhas saídas foram. Se eu tiver a oportunidade de mostrar-lhe um caso de opção ITM. Você gostou deste blog Se SIM, por favor clique em BOM POST no topo da página. Para obter uma lista de Operações All-star anteriores, clique aqui. Nicole Wachs contribuiu para este post. O retorno teórico para este comércio não é real e não garante resultados futuros. Quaisquer estratégias discutidas e exemplos que usem dados reais de títulos e preços são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se engajar em qualquer estratégia de investimento específica. Ao ler conteúdos na Comunidade, pode obter ideias sobre quando, onde e como investir o seu dinheiro. Embora você possa descobrir novas idéias ou razões que podem ser convincentes, você deve finalmente decidir se deve ou não colocar seu próprio dinheiro em risco. Considere o seguinte ao tomar uma decisão de investimento: sua situação financeira e tributária, seu perfil de risco e custos de transação. Embora a Delta represente o consenso do mercado quanto à variação teórica do preço da opção em relação ao título subjacente, não há garantia de que essa previsão esteja correta. Jonathan F. Maher, PhD tem uma relação comercial profissional com TradeKing. Swing Trading Options. Posível. Swing opções de negociação. Posível. Vim aqui depois de um longo tempo. Muito ocupado com metade final do ano. Recentemente surgiu em toda esta idéia para swing negociação opções em um livro. O autor recomenda usar análise técnica normal para comprar chamadas ou colocar para um período máximo de exploração de uma semana ou assim, dependendo da tendência. Isso é realmente prático 1. Ele não fornece qualquer entrada sobre a seleção de preços de greve, mas favorece usando ATM ou ligeiramente OTM greves para reduzir a exposição ao risco, 2. Diz que não é necessário que u considerar o IV, HV, delta, Vega da opção. Para theta ele diz que a opção de expiração deve ser cerca de duas vezes o seu tempo de espera para reduzir a decadência exponencial teta. Im realmente confundido com esta estratégia. Mesmo se o preço responde favoravelmente à minha direcção especulada, o seu deve pelo menos atingir o meu (greve pricepremium pago) para quebrar mesmo. Quando eu apontei isso para um comerciante, ele disse que só é verdade na expiração. Precisar de caras de opinião, você especular com opções de OTM para swing trading. Prior para expiração, mesmo se o preço não atingir o nosso ponto de equilíbrio teórico mesmo (strike price premium) pode o comércio ser rentável Realmente confundido com este, por favor, : Swing Opções de Negociação. Posível. Pessoalmente, nunca vou comprar opções de ATM, então deve ir para OTM opções. Mas se o preço vai na direção da minha opção, pode o valor da opção aumentar apenas por delta e combater tanto vegatheta para tornar a estratégia bem sucedida. Estou assumindo aqui que vega permanecerá estável, se ele diminui, em seguida, todos os problemas mais. Eu não posso acreditar que tais livros altamente aclamado contêm tais estratégias de porcaria. Ou sou eu o tolo e não recebendo a estratégia Originalmente Posted by mukeshpatil82 Pessoalmente, nunca vou comprar opções de ATM assim deve ir para OTM opções. Mas se o preço vai na direção da minha opção, pode o valor da opção aumentar apenas por delta e combater tanto vegatheta para tornar a estratégia bem sucedida. Estou assumindo aqui que vega permanecerá estável, se ele diminui, em seguida, todos os problemas mais. Eu não posso acreditar que tais livros altamente aclamados contêm essas estratégias porcaria. Ou sou o tolo e não obter a estratégia Se você ler um livro, você tem que ser claro, por quem é escrito e que mercado no mundo faz o escritor comércio. Como nem todo mercado dá a mesma possibilidade que outros mercados, o escritor pode está ok em seu mercado com essa estratégia e em opções Nifty nunca poderia funcionar bem, como o mercado de opção Nifty não está muito bem desenvolvido. Pode saber, quem é o escritor e que mercado ele comercializa Os livros são de Michael Thomsette .. esqueceu o nome embora .. Compra Opção para swing trading: Suponha preço subjacente: 100, Chamada Trazido: 120, Prêmio: 5 Expiração. Se o preço permanecer abaixo de 125 a qualquer momento durante este período esta estratégia fornecerá a perda, se a diminuição da volatilidade crescer constantemente aumenta e a theta comerá o valor firmemente. A única maneira de ganhar é dentro de duas semanas ou assim: delta deve aumentar, vega deve aumentar, o preço deve ser acima de 125 o mais rápido possível, se eu ir para as opções DITM, arrisco muito mais dinheiro. É difícil o suficiente para prever o preço, aqui eu tenho que prever preço, tempo, volatilidade. Se alguém é tão confiante por que não apenas comprar stockfuture Agora há alguma maneira onde que, se o estoque não atingir 125, mas aumenta acima de 100 em algum lugar e dá algum lucro antes da expiração Parece um bilhete de loteria. Re: Swing opções de negociação. Posível. Opções na Índia são relativamente novos e vai demorar um pouco mais antes de se tornarem comumente negociados. Eu sempre me considerei um operador de opções por duas razões: 1. Eu pensei que soou muito legal - Opções Trader (ingênuo, eu sei) 2. Havia muito pouco STT cobrado em Opções. Agora as coisas realmente ficaram melhores. Custo de opções de negociação e quebrar ainda são os mais baixos theyve nunca sido neste país. Há liquidez agradável em opções, também. Assim, realmente dá ao tomador de risco uma opção para ganhar grandes e ainda limitar as perdas. Só espero que o governo da Índia não perceber a lacuna que criou para os comerciantes, cobrando STT apenas sobre o prémio. Esperançosamente, as coisas permanecerão as mesmas e mais e mais pessoas começarão a negociar opções. Re: Swing opções de negociação. Posível. Vamos supor, o mercado de opção nos dá todas as possibilidades eo corretor ainda nos dá bons preços de opção cheia com lance normal pedir spread e bons volumes. Vamos supor, que a volatilidade é alta eo mercado está em movimentos laterais. Se você iria para uma estratégia de swing comercial com opções, você primeiro tem que analisar o seu gráfico, como você pode não ter o conhecimento no ajuste e conversão estratégias de opção. Você teria que ser muito claro em que momento o mercado faria tais balanços. Se demorar quatro semanas e você planejar um comércio no prazo de duas semanas, não vai funcionar. Não, vamos supor, que você fez as análises corretas eo gráfico mostra um intervalo entre 100 e 125 para cima e para baixo em um gráfico EOD. Você compra então a chamada 120 por 100 e você vende a chamada, quando o mercado começa a girar para baixo por 120. Por 120 você compra um put 100 otm e você vende o põr, quando o mercado gira acima por 100. Aqui nós falamos sobre uma maneira De troca de opção de swing, como existem muitas, muitas maneiras de trocá-lo. Agora ao que você escreveu: Você já inicia uma discussão com a declaração. TENDÊNCIA Como em seguida você fala aproximadamente. Se o preço permanece abaixo de 125 e assim por diante. Você fala sobre TREND TRADE e o escritor da estratégia fala sobre um SWING TRADE. Você também fala sobre um intervalo, o que acontece em Nifty. Mas há mercados, onde você pode negociar intervalos de um ou menos pontos movimentos com opções Claro sobre isso quero dizer, eu posso começar uma discussão com esse tipo de argumentos, que eu já empurrou os pensamentos de uma forma, onde eu quero ter Eles, como minha resposta na minha cabeça é dada pelos pensamentos, eu acho que deve ser e só pode ser certo. ERRADO Claro, eu não compro uma chamada, quando eu sei de antemão, que o mercado nunca vai chegar ao meu alvo ou que eu tenho que pagar muito por causa da alta volatilidade. Claro, é difícil prever mercados. Agora você tem que tomar uma decisão. Eu quero negociar ações de futuros ou eu quero negociar opções Como uma opção é um derivado muito diferente comparar com o futuro ou compartilhar, eu tenho que saber e aprender, como lidar com eles, quando entro no mercado em qualquer situação . Não é, que a idéia de opção de comércio no swing comercial é errado. É o (laço de conhecimento e expirience você está faltando). E aqui estamos de volta às possibilidades que um mercado nos dá. Se você trocar opções em nifty, difícil para essas coisas. Se você trocar opções no CME em Chicago, seria () Re: Swing Trading Options. Posível. Swing negociação com opções é uma estratégia muito viável, e que exige o mesmo nível de análise técnica como simples swing trading. Pode ser extremamente rentável, ea principal vantagem é que os negócios swing são normalmente muito curto prazo (3-10 dias), e assim você não são afetados tanto pela decadência do tempo. Você tem uma escolha de duas estratégias. As opções DITM (Deep-in-the-Money), com um Delta próximo a 100, são uma forma eficaz de dobrar aproximadamente a sua alavancagem em cada negócio. Ele funciona porque o seu investimento (dependendo da volatilidade) é geralmente cerca de metade do que para a negociação swing liso, mas o retorno é o mesmo. O segundo stratgey, que é significativamente mais rentável, é usar perto das opções de dinheiro (principalmente OTM) para que você não está pagando por valor intrínseco. Você também trocar opções que são de dois a três meses de expiração, de modo que você não paga muito por valor de tempo, mas também não ficar preso em um tempo decadência espiral descendente que acontece apenas antes da expiração. A análise técnica é dois passos. Em primeiro lugar, você precisa estabelecer uma tendência. Eu costumo fazer isso usando a média móvel 10 dias (MA) e os 30 dias EMA. Eu confirmo a força da tendência usando o Wilders ADX (qualquer coisa acima de 25 é bom). Eu também olho para RSI para estar ciente de possíveis inversões de tendência, juntamente com níveis de resistência de suporte. Uma vez que eu tenho uma boa tendência, eu uso castiçais, e as oscilações entre as linhas de tendência, para determinar a entrada de comércio e exit. Options Estratégia Straddle A Estratégia Opções Straddle tira proveito de um estoque com alta volatilidade. Muitas vezes, você vai saber que um grande movimento é bastante iminente, mas você não pode dizer qual direção o movimento vai tomar. Isso acontece muitas vezes durante a temporada de ganhos - o preço de uma ação pode estar subindo em antecipação de um bom relatório de ganhos, mas depois que o relatório está fora, o estoque pode decolar verticalmente, ou pode fracassar porque o valor de bons ganhos Pode já ter sido absorvida pela antecipação. O que é um Straddle Trade Uma posição straddle (às vezes chamada de quotLong Straddlequot) é quando você compra o mesmo número de opções de compra e venda ao mesmo preço de exercício com a mesma data de vencimento. Existem duas etapas para o comércio, geralmente executado simulataneously: Esta estratégia é mais caro do que simplesmente comprar puts ou chamadas, mas você está em vigor seguro de compra contra um grande movimento em qualquer direção. Também é mais caro do que comprar um estrangulamento, porque você está comprando opções de ATM, ao contrário de opções OTM. Risco e Recompensa O risco máximo de um Straddle é igual ao débito líquido do spread (ou seja, o valor que você pagou pelos dois contratos de opção). Se a ação não se move em lugar nenhum e a volatilidade cai para nada, você perde. A recompensa é o mesmo que para chamadas e puts - ilimitado. Quando trocar um Straddle Existem vários cenários que levam a um bom comércio straddle. O melhor é durante a temporada de ganhos, quando as empresas relatam seus ganhos trimestrais. Qualquer notícia relatório que afeta o seu estoque escolhido oferece potencial para um bom comércio straddle. O truque de entrar em um bom negócio straddle é comprar suas opções, enquanto a volatilidade é relativamente baixa (a opção premium será mais barato) e, em seguida, vender como volatilidade aumenta logo antes de um relatório de notícias ou logo depois. O momento do comércio é muito importante - você precisa de fator na data do evento de notícias, dar tempo suficiente para que você possa comprar relativamente barato, e escolher um equilíbrio entre comprar o suficiente para que a decadência do tempo não corroer o seu valor , Mas não tão longe que você está pagando muito por valor de tempo. Vantagens da negociação de um straddle você pode lucrar com este comércio, se a ação se move em qualquer direção os lucros potenciais podem ser enormes tanto em cima e para baixo sua perda máxima é limitada ao custo de sua posição se a volatilidade é baixa quando você compra, E sobe, ambas as opções podem lucrar sem muita mudança no preço da opção (especialmente na corrida até um relatório newsworthy). Como negociar um straddle: Aprenda Opção Trading The Bricks amp Mortar de Opções Tome um momento para aprender o básico de negociação de opções. Mesmo se você estiver familiarizado com este material, é uma boa idéia revê-lo. Building Blocks Existem apenas dois tipos de opções - chamadas e puts. Chamadas e Colocações formam os blocos de construção básicos de todas as variações de negociação de opções. Uma unidade de opção é equivalente a 100 unidades do estoque subjacente. Cada comércio é construído usando apenas chamadas, apenas coloca, ou uma combinação dos dois. Cada chamada ou posto deve ter um vendedor e um comprador. Os vendedores da opção têm OBRIGAÇÕES Os COMPRADORES da opção têm DIREITOS. A CALL é um contrato que dá à COMPRADORA o direito de comprar ações a um determinado preço (preço de exercício) em uma determinada data (Expiração, ou a data em que o contrato expira). O VENDEDOR tem a obrigação de vender as ações ao preço de exercício. Por exemplo: Uma opção de compra para ações ABC pode se parecer com a seguinte: Se você comprou o seguinte: ABC 32 de junho Chamada Significa que você adquiriu o DIREITO de comprar 100 unidades de ações da ABC em 32,50 ao expirar, que será a terceira sexta-feira em junho. Se o ABC estiver acima de 32,50 naquele dia, a opção será In-the-Money (ITM), e você efetivamente compra o estoque com desconto. Se o ABC estiver abaixo de 32.50 ao expirar (Out-the-Money, ou OTM), você não exerceria a opção, porque você estaria efetivamente comprando o estoque a um preço mais alto. Neste caso, a opção expira sem valor. Quando usar: COMPRE uma chamada quando tiver certeza de que o estoque subjacente irá AUMENTAR no preço. Se o preço aumentar, vender a chamada antes da expiração para tirar seus lucros, ou exercer a chamada para comprar o estoque com desconto se o preço da ação se moveu acima do preço de exercício (ou seja, ITM). NOTA: Somente compre chamadas quando você aprendeu completamente os princípios do swing trading. VENDER uma chamada se você JÁ possui o estoque. Se o preço da ação for acima do preço de exercício, você será obrigado a vender as ações ao preço de exercício. Se o preço do estoque permanecer abaixo do preço de exercício até a opção expirar, você manter o estoque e pode vender outra chamada. OBSERVAÇÃO: Venda chamadas somente quando você realmente possui 100 unidades ou mais do estoque e está razoavelmente certo de que o estoque não se moverá acima do preço de exercício (ver Análise de tendências). A PUT é um contrato que dá à COMPRADORA o direito de vender o Ao preço de exercício no vencimento. O VENDEDOR tem a obrigação de COMPRAR o estoque a preço de exercício. Comprar Puts é o equivalente a ações vendidas a descoberto. Por exemplo: Uma opção de venda para ações da ABC pode se parecer com a seguinte: Se você comprou o seguinte: ABC June 32.5 Put Significa que você adquiriu o DIREITO de vender ações da ABC em 32.50 após a expiração, que será a terceira sexta-feira em junho. Se o ABC estiver abaixo de 32,50 naquele dia (ITM In-the-Money, você efetivamente venderá o estoque com um prêmio. Se o ABC estiver acima de 32,50 ao expirar (OTM Out-the-Money), você escolheria não vender o estoque, Porque você iria fazer uma perda (você efetivamente vender o estoque em 32,50 e tem que comprá-lo de volta a um preço mais elevado para cobrir o seu comércio).A opção iria expirar sem valor. Quando usar: COMPRAR um put quando você tem certeza de que o A ação subjacente irá diminuir no preço. Se o preço diminui (resultando em um aumento no preço do put), vender a colocar antes da expiração para ter seus lucros. NOTA: Comprar coloca apenas quando você tem aprendido completamente os princípios do swing trading VENDER Um put se você estiver certo de que você quer possuir o estoque. Você pode vender um put para um preço de exercício menor do que o preço do estoque. Se o preço do estoque está acima do preço de exercício na expiração (OTM Out-The - Money), o put expirará e você conseguirá manter o preço do vendido put. Se o preço do estoque é lo (ITM), você será obrigado a comprar o estoque ao preço de exercício, fazendo assim uma perda potencial. NOTA: Venda coloca apenas quando você realmente deseja possuir 100 unidades ou mais do estoque, e está querendo comprar o estoque com um desconto. Seu corretor exige que você tenha dinheiro suficiente para comprar o estoque, se a opção é ITM (ITMIn The Money). Ou vender quando você está razoavelmente certo de que o estoque não vai se mover abaixo do preço de exercício (ver Análise de tendências) Mantenha-o simples: COMPRAR uma chamada para comprar um estoque VENDER um convite para vender um estoque COMPRAR um Colocar para vender um estoque VENDER um Põr para comprar um estoque Outras opções Métodos de negociação As opções podem ser negociadas em várias combinações, com os nomes fascinantes que intimidam a muitos povos, tais como Créditos e Spreads do débito, propagação da relação, condor do ferro, borboleta etc. Em Spreads de crédito, porque eles são fáceis, baratos (de um ponto de vista pagador de corretagem), rentável, seguro, risco averse e fun. You pode aprender tudo isso aqui. Mas primeiramente, começ sua cabeça em torno do preço da opção. Um conceito que você não pode dar ao luxo de não aprender a fim de ser bem sucedido na negociação opção. Estratégias de negociação de opções Aprenda a negociação de opções - Nesta página aprenda os blocos básicos de negociação de opções. Compreenda chamadas e coloca, e como eles são negociados. É um pouco complicado, mas você precisa saber as diferenças entre os tipos de opções, e seus direitos de obrigações relacionadas. Muitas pessoas ficam atolados com esta informação, especialmente quando se trata de combinações de opções como spreads de crédito, para imprimir o seu auto um cribsheet Necessidade de aprender mais O Conselho de Indústria de Opções é um esforço colaborativo por vários corretores e fornecer lotes de informações detalhadas e tutoriais . Aqui está o link: Conselho de Indústria de Opções (OIC) Neste site, meu foco está na negociação - eu prefiro rapidamente, rapidamente, usando uma estratégia simples. Não é tanto investir como é fazer o seu dinheiro trabalhar ativamente duro para você. Esta deve ser uma parte da sua estratégia de construção de riqueza, mas não o todo - você precisa pensar mais e usar estratégias múltiplas. Você pode querer olhar para esta grande introdução à estratégia de negociação de opções para investidores de longo prazo. Tais como Leveraged Investing, para algumas abordagens alternativas.